Tuần này được phép chi bao nhiêu? File Excel tính hạn mức chi từ doanh thu thực tế

❌ Doanh thu chưa về mà chi phí đã cam kết, đến ngày trả tiền mới phát hiện thiếu quỹ.

❌ Không biết tuần tới thu được bao nhiêu vì tiền còn nằm ở công nợ khách.

❌ Khoản nợ nào sắp đến hạn, khoản nào đã quá hạn — không có bảng nào nói rõ.

Ảnh minh họa giao diện file – số liệu trên ảnh là dữ liệu mẫu, không phải dữ liệu khách hàng.

📋 Giới thiệu sản phẩm

Đây là file dành cho người điều hành phải quyết định chi tiêu theo tuần, không phải cho kế toán ghi sổ.

Bạn khai kế hoạch doanh thu từng tuần và tỷ lệ chi phí trên doanh thu mà công ty chấp nhận. File so doanh thu thực tế với kế hoạch, rồi tính ra hạn mức được chi trong tuần, trừ đi phần đã chi, còn lại bao nhiêu — kèm đánh giá đã dùng bao nhiêu phần trăm hạn mức.

Song song là hai bảng quan trọng: BC_DongTien dự báo tồn quỹ cuối mỗi tuần và cảnh báo khi sắp âm; BC_Aging chia công nợ theo tuổi nợ và đối chiếu với hạn mức nợ đã cấp cho từng khách. Sheet BC_CanhBao liệt kê các chứng từ đến hạn hoặc quá hạn với số ngày cụ thể.

✨ Tính năng chính

• ✅ Hạn mức chi theo tuần tính từ doanh thu thực tế.
• ✅ Dự báo tồn quỹ từng tuần và cảnh báo khi sắp thiếu tiền.
• ✅ Phân tích tuổi nợ 5 mức: chưa đến hạn, 1–30, 31–60, 61–90, trên 90 ngày.
• ✅ Hạn mức công nợ theo khách, biết ai đang vượt trần cho nợ.
• ✅ Cảnh báo chứng từ đến hạn kèm số ngày còn lại hoặc đã quá.
• ✅ Ngày chốt công nợ khai được, mọi số liệu tính đến đúng ngày đó.
• ✅ Đối chiếu thực hiện với kế hoạch theo phần trăm đạt.
• ✅ Dashboard gói doanh thu, chi phí, lợi nhuận vào một màn hình.

🗃️ Cấu trúc file

Các sheet: ThamSo (kỳ báo cáo, ngày chốt công nợ, ngưỡng cảnh báo, tỷ lệ chi phí, tồn quỹ đầu kỳ), DMDT, DMKM (danh mục đối tượng và khoản mục) → KeHoach, DoanhThu, ChiPhi, ThuChi (nhập liệu) → BC_DuTru, BC_DongTien, BC_Aging, BC_CanhBao, BC_KQKD, Dashboard.

🎯 Phù hợp với ai?

• Giám đốc, chủ doanh nghiệp phải duyệt chi hằng tuần.
• Đơn vị bán chịu nhiều, tiền về chậm hơn tiền phải trả.
• Doanh nghiệp muốn kiểm soát chi phí theo tỷ lệ trên doanh thu.
• Công ty cần cảnh báo sớm trước khi quỹ rơi vào tình trạng âm.

📦 Bạn nhận được gì?

• Bản quyền sử dụng cho 01 đơn vị (01 doanh nghiệp hoặc 01 hộ kinh doanh), chọn gói 1 năm hoặc vĩnh viễn theo nhu cầu; cài trên các máy của đơn vị đó, không chuyển nhượng, không chia sẻ cho đơn vị khác.
• Bản có dữ liệu mẫu để xem cách chạy hoặc bản trống để nhập số liệu thật.
• Sheet HDSD hướng dẫn từng bước ngay trong file.
• Hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng và sửa lỗi qua Zalo 0888803299; thời gian hỗ trợ cụ thể được thống nhất khi trao đổi.

💡 Lưu ý

• File chạy đa phần dùng công thức Excel, rất ít dùng VBA nên đa phần không bị cảnh báo macro trừ bản 1 năm, mở được trên cả máy có chính sách bảo mật chặt.
• Khuyến nghị dùng Excel 2016 trở lên. Có thể mở bằng WPS Office nhưng một số định dạng hiển thị có thể lệch nhẹ.
• Các sheet tính toán trung gian đã được ẩn để tránh sửa nhầm; bạn chỉ nhập vào các sheet danh mục và sheet phát sinh hàng ngày.
• File là công cụ quản trị nội bộ; kết quả phụ thuộc số liệu người dùng nhập.
• File không thay thế hóa đơn điện tử, sổ kế toán, chứng từ và báo cáo nộp cơ quan nhà nước.
• Các tham số theo quy định (thuế, bảo hiểm, lương tối thiểu, giá điện…) cần được tự đơn vị kiểm tra và cập nhật khi nhà nước thay đổi.

#exceltudonghoa #fileexcel #dongtien #dutruchiphi #tuoino #aging #quantridoanhnghiep