Tiền nằm rải ở 2 két và 4 tài khoản ngân hàng: file Excel gom lại thành một bức tranh

❌ Mỗi tài khoản một sao kê, muốn biết tổng tiền công ty phải mở sáu cái rồi cộng tay.

❌ Số dư trên sổ và số dư thực tế lệch nhau mà không biết lệch từ giao dịch nào.

❌ Không biết tháng này thu về bao nhiêu, chi ra bao nhiêu, còn lại bao nhiêu.

Ảnh minh họa giao diện file – số liệu trên ảnh là dữ liệu mẫu, không phải dữ liệu khách hàng.

📋 Giới thiệu sản phẩm

File Quản lý dòng tiền dành riêng một sheet cho mỗi quỹ và mỗi tài khoản ngân hàng. Bạn ghi thu chi vào đúng sheet của quỹ đó — giống như ghi sổ quỹ giấy, nhưng có số dư lũy kế tự chạy sau mỗi dòng nên đối chiếu với sao kê rất nhanh.

Sheet Tổng hợp tháng gom tất cả lại: từng quỹ có dư đầu kỳ, thu, chi, dư cuối kỳ, và dòng tổng cộng cho toàn bộ. Đây là con số bạn cần khi ai đó hỏi “công ty đang còn bao nhiêu tiền”.

Sheet Chi tiết tháng trải toàn bộ giao dịch trong tháng của mọi quỹ theo thứ tự thời gian, tiện khi cần rà lại một khoản cụ thể.

✨ Tính năng chính

• ✅ Mỗi quỹ, mỗi tài khoản một sổ riêng, ghi chép tự nhiên như sổ giấy.
• ✅ Số dư lũy kế sau từng dòng, đối chiếu sao kê ngân hàng nhanh gọn.
• ✅ Tổng hợp toàn bộ quỹ trong một bảng dư đầu – thu – chi – dư cuối.
• ✅ Chi tiết theo tháng, xem lại mọi giao dịch trong kỳ.
• ✅ Tách ngày, tháng, năm để lọc và tổng hợp theo kỳ tùy ý.
• ✅ Mở rộng thêm quỹ dễ dàng khi công ty mở thêm tài khoản.
• ✅ Nút điều khiển nhảy nhanh giữa các sổ.
• ✅ Nhẹ, đơn giản, giao cho thủ quỹ dùng ngay được.

🗃️ Cấu trúc file

Gồm các sheet sổ quỹ (Quỹ tiền mặt 1, Quỹ tiền mặt 2 và các sheet theo từng ngân hàng), sheet Chi tiết tháng tổng hợp giao dịch, sheet Tổng hợp tháng tổng hợp số dư và sheet Menu điều hướng.

🎯 Phù hợp với ai?

• Doanh nghiệp có nhiều két tiền mặt và nhiều tài khoản ngân hàng.
• Thủ quỹ, kế toán tiền cần sổ ghi hằng ngày có số dư tự chạy.
• Chủ doanh nghiệp muốn biết tổng tiền mặt đang có bất kỳ lúc nào.
• Đơn vị chưa cần cả bộ kế toán, chỉ cần quản chặt phần tiền.

📦 Bạn nhận được gì?

• Bản quyền sử dụng cho 01 đơn vị (01 doanh nghiệp hoặc 01 hộ kinh doanh), chọn gói 1 năm hoặc vĩnh viễn theo nhu cầu; cài trên các máy của đơn vị đó, không chuyển nhượng, không chia sẻ cho đơn vị khác.
• Bản có dữ liệu mẫu để xem cách chạy hoặc bản trống để nhập số liệu thật.
• Sheet HDSD hướng dẫn từng bước ngay trong file.
• Hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng và sửa lỗi qua Zalo 0888803299; thời gian hỗ trợ cụ thể được thống nhất khi trao đổi.

💡 Lưu ý

• File có VBA (macro) để chạy các nút lệnh → khi mở lần đầu hãy bấm Enable Content để bật macro.
• Lưu file ở định dạng .xlsm, không lưu thành .xlsx vì sẽ mất toàn bộ nút lệnh.
• Khuyến nghị dùng Excel 2016 trở lên trên Windows. Macro không chạy ổn định trên WPS Office bản free.
• File là công cụ quản trị nội bộ; kết quả phụ thuộc số liệu người dùng nhập.
• File không thay thế hóa đơn điện tử, sổ kế toán, chứng từ và báo cáo nộp cơ quan nhà nước.
• Các tham số theo quy định (thuế, bảo hiểm, lương tối thiểu, giá điện…) cần được tự đơn vị kiểm tra và cập nhật khi nhà nước thay đổi.

#exceltudonghoa #fileexcel #dongtien #quanlyquy #sotienmat #nganhang #thuchi