Quỹ còn bao nhiêu tiền ngay lúc này? Sổ quỹ Excel tự chạy tồn quỹ sau từng phiếu thu, phiếu chi

❌ Thu chi ghi rải rác, cuối tháng kiểm két lệch mà không biết lệch ở phiếu nào.

❌ Không biết tiền đang chảy ra nhiều nhất ở khoản mục nào.

❌ Quỹ tụt xuống dưới mức an toàn rồi mới phát hiện.

Ảnh minh họa giao diện file – số liệu trên ảnh là dữ liệu mẫu, không phải dữ liệu khách hàng.

📋 Giới thiệu sản phẩm

File Sổ quỹ thu chi doanh nghiệp thay cho cuốn sổ quỹ giấy. Khai một lần danh mục khoản mục thu – chi (gắn nhóm khoản mục và tài khoản kế toán), danh mục đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, bộ phận nội bộ, cơ quan thuế) kèm số dư đầu kỳ, và tồn quỹ đầu kỳ của quỹ tiền mặt và tài khoản ngân hàng.

Hằng ngày chỉ ghi phiếu thu, phiếu chi vào sổ quỹ: ngày, số phiếu, khoản mục, diễn giải, đối tượng, hình thức, số tiền. File tự tách cột thu – chi và chạy tồn quỹ lũy kế sau từng dòng.

Các báo cáo cho biết tiền đi đâu: tổng hợp theo khoản mục có xếp hạng khoản chi, công nợ – giao dịch theo đối tượng, tồn đầu – thu – chi – tồn cuối từng tháng, cơ cấu theo nhóm khoản mục, top 10 khoản chi và phiếu thu – phiếu chi in theo số phiếu.

✨ Tính năng chính

• ✅ Danh mục khoản mục gắn nhóm và tài khoản kế toán.
• ✅ Danh mục đối tượng kèm số dư công nợ đầu kỳ.
• ✅ Tồn quỹ lũy kế tự chạy sau từng phiếu.
• ✅ Định mức tồn quỹ tối thiểu và hạn mức chi tiền mặt một lần.
• ✅ Tổng hợp theo khoản mục, xếp hạng khoản chi lớn nhất.
• ✅ Công nợ và giao dịch theo từng đối tượng.
• ✅ Báo cáo tháng: tồn đầu, thu, chi, tồn cuối, lũy kế.
• ✅ In phiếu thu, phiếu chi chỉ bằng cách chọn số phiếu.

🗃️ Cấu trúc file

Các sheet: DM KHOẢN MỤC, DM ĐỐI TƯỢNG, THAM SỐ → SỔ QUỸ THU CHI (nhập hằng ngày) → TỔNG HỢP KHOẢN MỤC, CÔNG NỢ ĐỐI TƯỢNG, BÁO CÁO THÁNG, BÁO CÁO NHÓM KHOẢN, TỔNG QUAN, TOP 10 KHOẢN CHI, PHIẾU THU - CHI, HDSD.

🎯 Phù hợp với ai?

• Kế toán thanh toán, thủ quỹ doanh nghiệp.
• Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cần sổ quỹ rõ ràng.
• Chủ doanh nghiệp muốn biết tiền đang chảy ra ở đâu.
• Đơn vị cần in phiếu thu, phiếu chi nhanh gọn.

📦 Bạn nhận được gì?

• Bản quyền sử dụng cho 01 đơn vị (01 doanh nghiệp hoặc 01 hộ kinh doanh), chọn gói 1 năm hoặc vĩnh viễn theo nhu cầu; cài trên các máy của đơn vị đó, không chuyển nhượng, không chia sẻ cho đơn vị khác.
• Bản có dữ liệu mẫu để xem cách chạy hoặc bản trống để nhập số liệu thật.
• Sheet HDSD hướng dẫn từng bước ngay trong file.
• Hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng và sửa lỗi qua Zalo 0888803299; thời gian hỗ trợ cụ thể được thống nhất khi trao đổi.

💡 Lưu ý

• File chạy đa phần dùng công thức Excel, rất ít dùng VBA nên đa phần không bị cảnh báo macro trừ bản 1 năm, mở được trên cả máy có chính sách bảo mật chặt.
• Khuyến nghị dùng Excel 2016 trở lên. Có thể mở bằng WPS Office nhưng một số định dạng hiển thị có thể lệch nhẹ.
• Các sheet tính toán trung gian đã được ẩn để tránh sửa nhầm; bạn chỉ nhập vào các sheet danh mục và sheet phát sinh hàng ngày.
• File là công cụ quản trị nội bộ; kết quả phụ thuộc số liệu người dùng nhập.
• File không thay thế hóa đơn điện tử, sổ kế toán, chứng từ và báo cáo nộp cơ quan nhà nước.
• Các tham số theo quy định (thuế, bảo hiểm, lương tối thiểu, giá điện…) cần được tự đơn vị kiểm tra và cập nhật khi nhà nước thay đổi.

#exceltudonghoa #fileexcel #soquy #thuchi #ketoan #dongtien #phieuthuchi